Nachdem Sie die notwendigen Einrichtungsschritte durchgeführt haben können Sie die Verarbeitung von Rücklastschriften nutzen.
Bei Import der Kontoauszüge im camt.053- bzw. MT940-Format werden die in der Tabelle Textschlüsselergänzung hinterlegten Einstellungen zur Verabeitung genutzt. Die Werte werden in die Abstimmungszeile übernommen und können dort bei Bedarf noch bearbeitet werden.
 Hinweis |
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| Bitte berücksichtigen Sie, dass die Verarbeitung der Rücklastschriften ausschließlich dann erfolgen kann, wenn Sie nach dem Erstellen der Lastschriftdatei auch die zugehörigen Zeilen im Zahlungseingangsbuchblatt gebucht haben. |
Prüfen Sie die Abstimmungszeilen und bearbeiten Sie bei Bedarf die Felder Mandat sperren und Neu Ausgleichen - die Option JA führt dazu, dass der Ausgleich für den Ursprungsbeleg aufgehoben , d.h. der Ursprungsposten wiedereröffnet wird, bei NEIN wird für die Rückzahlung ein komplett neuer offener Posten gebildet.
In der Tabelle Retourenposten können Sie zu jeder Rücklastschrift die Informationen zum zugehörigen Ursprungsbeleg und zur Zahlung einsehen. Bei Bedarf können Sie hier aus den entsprechenden Feldern bis in die Ursprungsdaten verzweigen.